Dow Jones Futures: Por que esta recuperação do mercado é tão perigosa; Tesla está perto do urso perde neste movimento

Os futuros do Dow Jones subiram modestamente no início da quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações teve uma sessão de baixa para baixa na quarta-feira.




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Como o Nasdaq liderou o declínio Maçã (AAPL), Pais do Google cartas (Google) e as ações da Tesla ampliaram grandes perdas semanais. Ações da Apple e do Google quebraram abaixo de alguns níveis de suporte tesla (D.S.L.A) fechando seu mercado de baixa em baixa.

Tesla continuou a cair quinta-feira em várias notícias.

A ação lateral nas últimas semanas tem sido um desafio para comprar força. Mercados lentos esmagam os investidores. Este não é um bom momento para adicionar exposição.

Na quarta-feira, o Pentágono disse Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) e Oráculo (ORCL) os contratos combinados de computação em nuvem podem chegar a US$ 9 bilhões até 2028. Em 2019, o Departamento de Defesa concedeu um contrato de computação em nuvem de US$ 10 bilhões, mas cancelou o contrato em 2021 em meio às objeções da Amazon.

Todas as quatro empresas de tecnologia mudaram pouco nas negociações após o expediente.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros de Dow Jones subiram 0,4% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,4% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,45%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 6 pontos base para 3,47%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram quase 4% depois de atingir as mínimas de 2022 na quarta-feira. O oleoduto Keystone foi fechado devido a um vazamento.

O cobre subiu 1%.

O índice de Hong Kong recuou 3,4%, retomando seus ganhos recentes, já que a mídia local informou que Hong Kong planeja encerrar sua regra de máscara ao ar livre. As ações chinesas listadas nos EUA apontaram para ganhos sólidos.

Lembre-se que é uma operação durante a noite Dow futuros A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações foi negociado abaixo do normal durante grande parte da sessão de quarta-feira, normalmente terminando no vermelho.

A média industrial Dow Jones subiu menos de dois pontos na quarta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0,2%. O composto Nasdaq caiu 0,5%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 0,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3%, para US$ 72,01 o barril, com a demanda global continuando a cair devido aos temores. Os contratos futuros de gasolina caíram 3,4%, para a mínima de um ano. Os preços do gás natural subiram 4,6% após uma forte queda de cinco sessões.

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O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 10 pontos-base para 3,41%, atingindo seu nível mais baixo em quase três meses.

Como os rendimentos do Tesouro agora estão caindo mais devido ao temor de uma recessão aliviando as pressões inflacionárias, a relação inversa entre os rendimentos das ações e dos títulos está diminuindo. dezembro Um modesto relatório da CPI de novembro no dia 13 será ainda mais encorajador. Embora um aumento de meio ponto nas taxas em 14 de dezembro pareça mais provável, uma melhora na inflação aumentará as esperanças de aumentos menores no início de 2023 e um fim mais rápido do aperto. Isso reduziria os riscos de um acidente ou pelo menos de um pouso forçado.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVcaiu 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fechou abaixo do ponto de equilíbrio. Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0,8% e o ETF ARK Genomics (ARKGsubiu 0,3%. As ações da TSLA são um participante importante nos ETFs da ArcInvest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caíram 0,3% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçada) perdeu uma parte. US Global Jets ETF (JATOS) caiu 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB1,8% acima. Energy Select SPDR ETF (XLE) a 0,2% e o Fundo Select SPDR ETF (45diminuiu 0,4%. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLVAlta de 0,8%.


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Ações da Apple e ações do Google

As ações da Apple caíram 1,4% para 140,94 na quarta-feira, atingindo seu nível mais baixo desde 10 de novembro. Até agora nesta semana, as ações da AAPL caíram 4,65%, quebrando sua seqüência de rebatidas de 50 dias. O titã da tecnologia Dow Jones está se aproximando de sua baixa de 13 de outubro de 134,37, mas ainda está a alguma distância de sua baixa de mercado de baixa de 16 de junho de 129,04.

As ações do Google caíram 2,1%, para 94,94, abaixo da linha de 50 dias. As ações do GOOGL caíram 5,4% até agora nesta semana, apagando os ganhos das três semanas anteriores. As ações ainda estão confortavelmente acima da mínima do mercado de baixa de 3 de novembro, de 83,34.

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ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 3,2%, para 174,04 na quarta-feira, abaixo da baixa do mercado de baixa de 166,19 em 22 de novembro. As ações caíram 10,7% até agora nesta semana. As ações da TSLA caíram mais de 50% 2022.

Na quarta-feira, a Tesla cortou os preços dos carros em estoque na China em 6.000 yuans. Juntamente com subsídios de seguro, pedágios gratuitos e outros benefícios, a Tesla oferece 21.000 yuans em incentivos para carros. Isso ocorre após cortes generalizados de preços na China no final de outubro. E vem antes dos subsídios do governo para veículos elétricos que expiram em 31 de dezembro, o que deve impulsionar a demanda. Também ocorre em meio a relatos generalizados de que a Tesla negou qualquer corte na produção de Xangai.

A fábrica da Tesla em Xangai reduzirá os turnos de produção e atrasará algumas novas contratações devido à fraca demanda chinesa, disseram fontes à Bloomberg. Isso segue relatórios generalizados recentes negados pela Tesla de que a gigante de EV cortará a produção de Xangai em 20%.

Enquanto isso, o presidente da Tesla na China, Tom Zhu, contratou Austin para operar a fábrica e aumentar a produção lá, informou a Bloomberg na quinta-feira.

Os banqueiros de Elon Musk podem oferecer a ele novos empréstimos de margem garantidos por ações da Tesla para substituir parte da dívida de juros altos do Twitter, informou a Bloomberg na noite de quarta-feira. Os bancos estão lutando para assumir a dívida do Twitter. Musk já tem uma grande participação em suas ações da Tesla.

As ações da TSLA caíram modestamente na quinta-feira.


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Análise de rally de mercado

Embora o quadro técnico não tenha mudado significativamente, o boom do mercado de ações continuou a recuar.

O Nasdaq testou sua linha de 50 dias por dia depois de cair abaixo de sua média móvel de 21 dias. As ações da Apple, Google e Tesla pesaram nos índices de grande capitalização, mas a tendência subjacente também foi um pouco menor.

Os principais índices geralmente se recuperaram de suas mínimas de 13 de outubro, particularmente o Dow Jones e o S&P 500. A recuperação do mercado ganhou força no final da semana passada, com o S&P 500 acima de sua linha de 200 dias e o Dow Jones em uma alta de sete meses.

Mas com o recente recuo, os principais índices e o Russell 2000 estão praticamente onde estavam no início de novembro ou no final de outubro.

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Os mercados laterais podem ser muito arriscados para os investidores, especialmente quando há volatilidade. Há força suficiente para atrair compradores, mas o mercado seguirá retraído por algum tempo. Isso leva os investidores a reduzir as perdas quando são pequenas – a chance de que as ações se recuperem – ou causem um declínio muito grande.

O atual boom do mercado ativo é um obstáculo adicional. A maioria dos avanços ocorreu em algumas sessões de um dia, por isso é difícil ter pequenos incrementos para obter ganhos em novos níveis.


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O que fazer agora

O mercado de ações atingiu a resistência ao rally e está testando alguns níveis importantes, mas ainda está praticamente intacto. Se você tem uma exposição modesta aos cargos em que trabalha, não precisa sair. Tirar algum lucro neste mercado não é uma má ideia, claro.

Mas há uma forte possibilidade de que qualquer pessoa que tenha comprado ações nas últimas semanas, à medida que rompeu ou mostrou sinais de compra antecipada, esteja vendendo essas participações. Por outro lado, em um mercado de alta, quando as ações começam a ficar interessantes, elas podem atingir o pico.

Até que o mercado elimine a faixa de negociação recente, com o S&P 500 decisivamente acima de sua linha de 200 dias, os investidores devem ter cuidado ao aumentar a exposição. Isso não acontecerá até depois do relatório de inflação do CPI da próxima semana e da reunião do banco central.

Mesmo assim, os investidores devem aumentar as posições lentamente se os principais índices recuarem após atingirem máximas de curto prazo.

Mas continue trabalhando nessas listas de observação. Os jogos industriais e de infraestrutura se dão bem com uma variedade de médicos. Alguns corretores rondam os pontos de compra. Embora os nomes dos dispositivos de chip mostrem pontos fortes relativos, muitos jogos de semicondutores mostram declínios.

De acordo com foto grande Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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