Dow Jones Futures Rise: Jobs relatam chave para o rali do mercado enquanto Apple e Google declinam

Os futuros do Dow Jones subiram na sexta-feira, com o relatório de empregos de outubro se aproximando, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.




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O rali do mercado de ações, agora sob pressão, continuou a digerir os comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell, de que a taxa de fundos do Fed de pico ou “terminal” pode ser maior do que o esperado anteriormente.

Os principais índices caíram na manhã desta quinta-feira. Eles se recuperaram das mínimas iniciais, com o Dow Jones se tornando brevemente positivo, mas as ações desvaneceram até o fim.

A MegaCap Technologies continua a pesar os principais índices, particularmente o Nasdaq. A Microsoft juntou-se Amazon.com (AMZN), Pai do Facebook Metaplataformas (Meta) e Google Pais cartas (Google) na definição de mínimos de mercado em baixa. Maçã (AAPL) ainda está acima da mínima de junho, mas esta semana avançou para a mínima de outubro.

Quinta-feira à noite inclui grandes movimentos de ganhos Amgen (AMGN), Yelp (YELP), Recursos EOG (EOG), PayPal (PYPL), o pai quadrado evita (SQ), maternidade (PGNY), Cloudflare (internet) e Salário (PCTY)

As ações da Amgen foram pouco alteradas enquanto as ações do Yelp e PYPL caíram. As ações líquidas também caíram com a queda dos nomes de software em nuvem durante a noite. As ações SQ subiram e as PGNY subiram. PCTY ainda não está sendo negociado.

Saúde do Cardeal (CAH) no início de sexta-feira, as ações da CAH foram ligeiramente estendidas do território de compra.

Declaração de Trabalhos

Economistas esperam que o relatório de empregos de outubro mostre 210.000 folhas de pagamento não-agrícolas, com a taxa de desemprego subindo 3,6%. 2020 marca o terceiro mês consecutivo de queda nas contratações e os menores ganhos de emprego desde dezembro, mas não o suficiente para o gosto do Fed.

Há razões para acreditar Dados de emprego de outubro serão muito fracos do que o esperado.

No entanto, outros dados trabalhistas esta semana foram mais quentes do que o esperado, incluindo vagas de emprego em setembro e pedidos semanais de auxílio-desemprego.

O relatório de empregos de outubro de sexta-feira será fundamental para as expectativas de aumento da taxa do Fed e a direção do mercado de ações, pelo menos no curto prazo. O relatório de empregos de novembro e dois relatórios de inflação do CPI virão antes da reunião do Fed de dezembro.

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Os mercados agora veem uma chance de 52% de um aumento de 50 pontos básicos em 14 de dezembro.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,6% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,8% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,85%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base para 4,16%.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA subiram mais de 3%, de volta a US$ 91 por barril. Os futuros de cobre subiram quase 5%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 5,4% e o índice Hang Seng Tech subiu 7,5%, em meio a conversas renovadas nas mídias sociais de que a China pode relaxar sua política de zero covid.

O relatório de empregos de outubro do Departamento do Trabalho será divulgado às 8h30 ET de sexta-feira. Espere grandes movimentos nos futuros da Dow e nos rendimentos do Tesouro, talvez ação de chicote.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rali do mercado de ações

O rali do mercado de ações na quinta-feira foi mais uma vez o mais atingido pelo Nasdaq.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 recuou 1,1%. O composto Nasdaq caiu 1,7%. A pequena capitalização Russell 2000 rendeu 0,6%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base para 4,12%, mas atingiu uma alta intradiária de 4,2%. O dólar subiu após a forte reversão de quarta-feira.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 2%, para US$ 88,17 o barril, em meio a preocupações com o dólar forte e a demanda global.

Estoque da Apple, Megacaps

As ações da Apple caíram 4,2%. Agora com queda de 10,2% na semana, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq titan recuaram de sua linha de 200 dias e ficaram abaixo de sua linha de 50 dias.

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As ações do Google caíram 4,1%, atingindo uma baixa de dois anos. As ações do GOOGL caíram 10,4% na semana.

As ações da Microsoft caíram 2,7%, para 214,25, finalmente caindo abaixo de seus piores níveis desde outubro de 2021. As ações da MSFT caíram 9,2% esta semana.

As ações da Amazon perderam 3,1%, seu ponto mais baixo desde março de 2020. As ações da AMZN caíram 13,6% esta semana.

As ações da META recuaram 1,8%, atingindo uma baixa de sete anos. O Facebook Parent perdeu 10,4% esta semana depois de bater quase 24% na semana passada.


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ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTYsubiu 0,4%. iShares Expanded Technology-Software ETF (CUBACom uma queda de 2,5%, as ações da MSFT continuam sendo um componente-chave. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH1,2% perdido.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XMEdiminuiu 0,3%. ETF EUA Global Jets (JATOSdiminuiu 0,1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 1,85% e o Financial Select SPDR ETF (45) queda de 1,1%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLVdiminuiu 0,4%.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKKcaiu 0,7% e o ETF ARK Genomics (ARKGdeu até 0,9%.


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Análise de recuperação do mercado

O rali do mercado de ações moveu-se “mais alto sob pressão” após a grande retração de quarta-feira nos comentários dovish do presidente do Fed Powell.

O Nasdaq fechou abaixo do dia de acompanhamento de 21 de outubro. Embora o Nasdaq esteja claramente atrasado no rali atual, este é um sinal muito ruim para um rali do mercado. Enquanto o S&P 500 caiu abaixo de sua linha de 50 dias e o Dow Jones quebrou sua linha de 200 dias, outros índices importantes estão acima dos mínimos do FTD.

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A liquidação continuou na quinta-feira, levando o Nasdaq de volta a quedas e terminando perto das mínimas da sessão.

Isso se deve aos megacaps da Apple, Amazon, Microsoft, Google e metaplataformas.

O S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 tiveram desempenho superior, mas estavam próximos.

O Russell 2000 conseguiu terminar acima de suas linhas de 50 e 21 dias.

Invista no ETF S&P 500 Equal Weight (RSP) caiu 0,5%, muito melhor do que o S&P 500, mas fechou abaixo da mínima de 50 dias.

Não superestime o recuo do mercado fora da Apple e Megacaps. O Russell 2000 e o RSP ETF viraram de cabeça para baixo na quarta-feira com as ações mais importantes. E eles perderam mais terreno na quinta-feira.

Com o Fed novamente reforçando sua postura dovish e os rendimentos do Tesouro se recuperando, o mercado de ações terá dificuldades para se manter, quanto mais para fazer um avanço significativo.

O relatório de empregos de Silver pode alimentar uma recuperação do mercado ou enviar os principais índices para uma queda no mercado de baixa.


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O que fazer agora

Com a pressão do mercado e as principais ações voláteis, os investidores devem manter sua exposição leve. Se o rali se recuperar, como o S&P 500 refazendo sua linha de 50 dias, isso pode ser um sinal para considerar aumentar gradualmente a exposição novamente.

Existem muitas ações que estão relativamente próximas da atividade. Então trabalhe nessas listas de observação. Mantenha-se envolvido e flexível para estar pronto para adicionar exposição ou mover-se para os lados.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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