Dow Jones Futuros: Relatório de empregos será o obstáculo final para o rali do mercado; Começa a entrega do Tesla Semi

Os futuros do Dow Jones, do S&P 500 e do Nasdaq caíram no início da sexta-feira, enquanto os investidores aguardam o relatório de empregos de novembro antes da abertura do mercado.




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Um evento de entrega de caminhões Tesla foi realizado na noite de quinta-feira tesla (D.S.L.A) Arquivo BYD lança vendas de novembro EV durante a noite.

O rali do mercado de ações mostrou ação sólida na quinta-feira, com índices mistos, mas consolidando os grandes ganhos de quarta-feira com comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O relatório de inflação do PCE de quinta-feira, o indicador de preço preferido do banco central, mostrou um aumento mensal menor do que o esperado, com a inflação geral e o núcleo novamente esfriando ligeiramente.

Ulta é linda (Ulta) relatou fortes ganhos e orientação na noite de quinta-feira. As ações da ULTA estavam ligeiramente mais altas na sexta-feira. As ações da varejista de produtos de beleza já batem recordes, estendendo-se desde os pontos de compra. Sistemas Viva (VEEV) superou as visualizações fiscais do terceiro trimestre, mas a orientação do quarto trimestre ficou ligeiramente abaixo do ponto médio do consenso. As ações da VEEV caíram modestamente no comércio estendido. As ações fecharam acima da faixa de 200 dias, uma entrada antecipada.

Enquanto isso, o gigante Dow lagarta (GATO) continua a ser forte, o estoque CAT é um para baixo Ponto para comprar. Chefe de Segurança Cibernética Palo Alto Networks (PANW) e Marriott International (Marchar) os sinais de compra também estão piscando.

As ações da Boeing estão em movimento Swing Trader. A lagarta foi na quinta-feira Estoque do dia IBD.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram. Os futuros do Nasdaq 100 perderam uma fração.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 2 pontos base para 3,51%.

Futuros da Dow, rendimentos do Tesouro e mais serão divulgados no relatório de empregos de novembro às 8h30 ET.

Lembre-se que é uma operação durante a noite Dow futuros A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.

Declaração de Trabalhos

Os economistas esperavam que o relatório de empregos de novembro fosse de 200.000, abaixo dos 261.000 em outubro e 200.000. Destaque para a pesquisa habitacional, que apontou queda de 328 mil postos de trabalho em outubro. A taxa de desemprego deve permanecer estável em 3,7%, com a taxa de participação na força de trabalho subindo para 62,3%, com base na pesquisa domiciliar.

Outros dados trabalhistas desta semana apontaram para uma desaceleração geralmente gradual. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram inesperadamente, mas os pedidos contínuos se recuperaram. A ADP relatou uma forte desaceleração nas contratações do setor privado no mês passado, enquanto a pesquisa JOLTS de outubro registrou um leve declínio nas vagas de emprego.

Evento de Semi-Entrega da Tesla

Elon Musk, CEO da Tesla, entrega alguns Tesla Semi EVs PepsiCo (PEP) quinta-feira à noite. O primeiro Tesla Semi foi lançado há seis anos.

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Musk diz que o Tesla Semi pode percorrer 500 milhas com uma única carga. Mas não há muita clareza sobre os custos da Tesla ou o que o Tesla Semi produzirá. Isso será importante, pois a Tesla Semi compra os EVs de grande porte já no mercado da Volvo. Nicola (NKLA), BYD (eu farei) ainda mais.

Enquanto isso, a Tesla agora está oferecendo $ 3.750 de desconto no Modelo 3 e no Modelo Y nos EUA este mês. Agora a ideia é incentivar as pessoas a receberem no delivery. Em 1º de janeiro, novos créditos fiscais nos EUA de US$ 7.500 entraram em vigor, sujeitos a certos limites de preço e renda, levando muitos compradores a esperar. Os incentivos fiscais serão aplicados à maioria dos sedãs Modelo 3 e crossovers Modelo Y, embora o governo ainda não tenha esclarecido.

A Tesla reduziu pela metade o subsídio de seguro de 8.000 yuans (US$ 1.133) para as compras de dezembro, conforme planejado, mas agora está oferecendo pedágios gratuitos e outros benefícios que dizem ser de 15.000 yuans.

As ações da Tesla subiram uma fração na manhã de sexta-feira, depois de fechar inalteradas na quinta-feira em 194,70. Na quarta-feira, as ações da TSLA subiram 7,7%, quebrando sua seqüência de 21 dias de rebatidas, com uma grande recuperação do mercado e as ações de EV da China subiram.


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O mundo das vendas

A gigante chinesa de veículos elétricos BYD vendeu 230.427 veículos de nova energia nas entregas de novembro, um aumento de 153% em relação ao ano anterior e de 5,8% em relação a outubro. Inclui 229.942 veículos particulares e 485 unidades comerciais, incluindo caminhões. Desses veículos particulares, cerca de 113.915 eram veículos totalmente elétricos ou elétricos a bateria (BEVs), um aumento de 147% em relação a novembro de 2021. Os híbridos plug-in cresceram 164%, para 116.027.

As vendas totais da BYD superam facilmente as entregas da Tesla e estão diminuindo rapidamente a diferença nas vendas de BEV.

Espera-se que a BYD seja a marca automotiva nº 1 da China neste mês volkswagen (VWAGY) Grupo VW incluindo Audi será No.1.

Na quinta-feira, as ações da BYD caíram 2,2% para 25,07, mas ainda acima da linha de 50 dias. BYDDF saltou 9,9% na quarta-feira, juntamente com outras ações de EV da China.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve uma queda de 30 minutos na manhã de quinta-feira, mas melhorou gradualmente para misto, um desempenho sólido após os grandes ganhos de quarta-feira.

A média industrial Dow Jones caiu 0,6% na quinta-feira Negociação no mercado de açõescom salesforce.com (CRM) é um grande negativo. O índice S&P 500 caiu 0,1%. O composto Nasdaq subiu 0,1%. O Russell 2000 de pequena capitalização recuou 0,2%.

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Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0,8%, para US$ 81,22 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 17 pontos-base para 3,53%, o menor desde o final de setembro. Com base nos comentários do presidente do Fed, Powell, e no relatório de inflação do PCE, os mercados estão perto de garantir um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed em 14 de dezembro, encerrando uma série de quatro movimentos de 75 pontos-base. Além disso, há uma chance de 50% de que o Fed aumente as taxas de juros em um quarto de ponto em fevereiro.

O dólar, movendo-se com rendimentos, caiu para seu nível mais baixo em quase três meses.

Ações perto dos pontos de compra

As ações da CAT caíram 0,3%, para 235,69. O estoque ainda está suspenso em um ponto de compra 238 válido base do copo Etapa, remonta a abril análise MarketSmith. Os investidores podem ver 239,95 como outro ponto de compra, uma alça alta para uma base de xícara de sete meses ou uma alça tradicional para uma grande consolidação a partir de junho de 2021.

As ações da empresa de segurança cibernética Palo Alto Networks subiram 5%, para 178,40, subindo acima de sua marca de 200 dias, recuperando essa posição chave pela primeira vez desde meados de setembro. Isso está impedindo uma grande liquidação de lucros em pares após uma recuperação da linha de 50 dias de quarta-feira. CrowdStrike (CRUD) Os investidores podem achar as ações da PANW ótimas, fundo duplo 193.01 com um ponto de compra. Mas as ações já se recuperaram do pico de abril para ultrapassar a linha de 200 dias e uma linha de tendência descendente.

As ações MAR caíram 0,1% para 165,19, acima do ponto de compra de 164,99. 16 de baixo. Na quarta-feira, as ações da Marriott se recuperaram de sua linha de 200 dias e subiram 2,5% para o máximo.

ETFs

no meio Melhores ETFsiShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) subiu 1,1%, mesmo com a venda das principais ações da CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) diminuiu 0,3%.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,8% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçadaAté 0,1%. US Global Jets ETF (JATOSdiminuiu 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB1,25% acima. Energy Select SPDR ETF (XLE) caíram 0,3% e o Financial Select SPDR ETF (45) caiu 0,6%. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLV) avançou 0,3%

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 1,1% e o ARK Genomics ETF (ARKGsubiu 0,6%. As ações da Tesla são um peso importante nos ETFs da Arc Invest. Cathy Woods Arc também tem uma pequena posição nas ações da BYD.

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Análise de rally de mercado

A recuperação do mercado de ações mostrou uma ação construtiva na quinta-feira, essencialmente mantendo os grandes ganhos de quarta-feira.

O índice S&P 500 se recuperou intradiário de arrastar para baixo sua média móvel de 200 dias depois de finalmente recuperar esse nível chave na quarta-feira. O Russell 2000 também manteve sua linha de 200 dias. O Nasdaq ainda tem trabalho a fazer para retornar à máxima de 200 dias.

A Dow Jones desistiu de apenas uma fração de seus ganhos na quarta-feira, em grande parte devido à Salesforce. Várias ações da Dow Jones estão mostrando força, incluindo ações da Caterpillar, Boeing e UNH. Ele reflete pontos fortes na indústria, finanças, serviços de saúde e muito mais.

O relatório de inflação do PCE de outubro foi um pouco melhor do que o esperado. Após a poderosa recuperação do mercado na quarta-feira sobre o presidente do Fed, Jerome Powell – que francamente não parecia particularmente ruim – foi construtivo manter esses ganhos na quinta-feira.

O relatório de empregos de sexta-feira é outro obstáculo. Se os dados de emprego apontarem para alguma desaceleração do mercado de trabalho, isso pode fazer com que as ações se recuperem ainda mais. Mas um mercado de trabalho aquecido pode desencadear uma grande liquidação.

Os rendimentos do Tesouro e o dólar caíram acentuadamente nos últimos dois dias e nas últimas semanas, prejudicando bastante as ações. Uma recuperação nos rendimentos e nos dólares não seria surpreendente.

Observe que uma recuperação do mercado consiste em vários grandes ganhos de um dia, seguidos por ações laterais ou deslizantes. Embora o índice tenha subido nas últimas semanas, tem sido difícil para os investidores avançar.


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O que fazer agora

Havia razões para comprar ou ficar na grande jogada de quarta-feira. Na quinta-feira, os investidores podem ter adicionado um pouco de exposição, mas o relatório de empregos continua sendo um grande ponto de interrogação.

A recuperação do mercado de sexta-feira sobre o relatório de empregos de novembro desencadeará muitas oportunidades de compra. Mas não se deixe enganar por ações promissoras antes de grandes notícias. Em vez disso, trabalhe em sua lista de observação para estar pronto para agir. Mas esteja preparado para reduzir a exposição se o mercado ou suas ações forem para o sul.

De acordo com foto grande Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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