Dow Jones sobe 1.200 pontos no relatório de inflação: por que o rali do mercado pode ter espaço para correr

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.




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Bolsas subiram nesta quinta-feira Relatório de inflação do IPC mais frio do que o esperado, o Dow Jones está subindo 1.198 pontos. Os ganhos de preço principal e principal foram menores do que o esperado, fortalecendo o argumento para aumentos mais lentos das taxas do Fed. Os rendimentos do Tesouro e o dólar caíram.

Se a inflação continuar a diminuir, o presidente do Fed, Jerome Powell, pode decidir encerrar os aumentos de juros mais cedo do que sugeriu na semana passada.

Muitos dos grandes movimentos foram em ações batidas. Maçã (AAPL), Microsoft (MSFT), Google Pais cartas (Google), Facebook-pais Metaplataformas (Meta), Amazon.com (AMZN) e Tesla (D.S.L.A.) foram todos grandes vencedores na quinta-feira, mas apenas as ações da MSFT ultrapassaram a marca de 50 dias. Nvidia (NVDA), agora tem um valor de mercado maior do que as ações da META, já disparadas após recuperar a linha de 50 dias, mas ainda precisa de muito trabalho.

Várias ações de software em nuvem adormecidas registraram ganhos de dois dígitos na quinta-feira. Turbina Digital (APLICATIVOS) explodiu para um ganho de 61% após os ganhos, mas isso não aconteceu em dois meses.

No entanto, os investidores devem definitivamente considerar adicionar mais exposição e procurar definir ações.

No entanto, não havia muitos estoques na quinta-feira. Mas Fundições Globais (GFS), Energia de ênfase (ENPH), Grifo (GFF), Builders First Source (BLDR) e Motores Gerais (GM) todos piscaram vários sinais de compra.

Adicionado estoque GM Swing Trader e na quinta-feira Estoque IBD do dia. ENPH tem estoque Lista de Observação da Classificação IBD E está ligado A Lista IBD 50.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones subiram uma fração e o valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram.

O mercado de títulos será fechado na sexta-feira para o Dia dos Veteranos. Os mercados de ações dos EUA abrirão como de costume.

O Bitcoin atingiu acima de US$ 18.000 em um ponto na quinta-feira, depois de cair para uma baixa de dois anos abaixo de US$ 16.000 na tarde de quarta-feira. Mas a criptomoeda perdeu cerca de US$ 17.000 na noite de quinta-feira. Credor de criptomoedas BlockFi diz que suspenderá saques após FTX se aproximar do colapso No início deste ano, a FTX chegou a um acordo para adquirir a BlockFi.

Pequim registrou seu maior número de casos de Covid em um ano, à medida que o aumento de infecções em todo o país leva a novos bloqueios. Os novos líderes da China pressionaram por controles mais direcionados e “decisivos” para conter a disseminação.

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Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rali do mercado de ações

O rally do mercado de ações começou forte e permaneceu assim durante toda a quinta-feira, encerrando a sessão em alta.

Os futuros da Dow subiram antes da abertura em um relatório de inflação CPI surpreendentemente contido. Os preços ao consumidor em outubro subiram 0,4%, ou 0,3% excluindo alimentos e energia. A inflação do IPC diminuiu para 7,7%, a menor desde janeiro. O núcleo da inflação ficou em 6,6%, alta de 40 anos, contra 6,3%.

Os touros aplaudiram e suspiraram depois de finalmente obterem uma avaliação positiva da inflação.

A média industrial Dow Jones subiu 3,7% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 5,5%. O composto Nasdaq subiu 7,35%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 6,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 32 pontos base para 3,83%, o menor em um mês. O dólar sofreu sua maior queda, continuando fortes perdas na semana passada.

Os mercados agora veem uma chance de 81% de um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed em dezembro. Antes do relatório de inflação do IPC, ainda havia uma chance sólida de um aumento de 75 pontos-base pela quinta consecutiva. Notavelmente, há agora uma chance de 50-50 de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa do Fed em fevereiro.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0,6%, para US$ 86,47 o barril. O gás natural aumentou 6,4%.

Ações da Megacap

As ações da Apple subiram 8,9%, recuperando-se do pior fechamento em quase quatro meses. As ações da META subiram 10,25%, continuando uma mini corrida de baixas do mercado de pares em meio a grandes cortes de empregos e outros custos. As ações da Amazon subiram 12,2% em relação à mínima de 30 meses na quarta-feira, quando a gigante do comércio eletrônico anunciou uma revisão de corte de custos.

As ações da Microsoft subiram 8,2%, superando sua alta de 50 dias. As ações do Google subiram 7,6%, mas permaneceram abaixo da linha de 50 dias.

As ações da Tesla subiram 7,4%, mas isso foi mais um dia depois de cair para uma baixa de dois anos na quarta-feira.

As ações da Nvidia subiram 14,3%, continuando um rali que começou em 13 de outubro. Os ganhos da Nvidia vencem em 16 de novembro.

ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTY) ganhou 3,1%. O ETF do Setor de Software de Tecnologia Expandida iShares (CUBACom alta de 9,1%, as ações da MSFT foram um componente-chave. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gritou 10,2% mais. O estoque do NVDA é enorme.

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SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) 5,5% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçada) 5,65% ETF US Global Jets (JATOS) subiu 4,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) elevou o teto com ganho de 10,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 2,2% e o ETF Financial Select SPDR (45) avançou mais de 5%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLVAumento de 2,5%.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) cobrou 14,5% mais alto e o ARK Genomics ETF (ARKG) 11,1%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da ArcInvest.


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Análise de recuperação do mercado

A recuperação do mercado de ações teve ganhos maciços no relatório de inflação do CBI. O S&P 500 e o Russell 2000 estavam acima de suas médias móveis de 50 dias, com o primeiro alcançando altas recentes e o último pouco abaixo de sua média móvel de 200 dias. Liderando o rali, o Dow Jones saltou de sua linha de 200 dias para seus melhores níveis desde o pico de agosto.

O Nasdaq, o claro retardatário no rali do mercado até agora, rompeu sua linha de 50 dias. A Amazon e várias outras megacaps e ações em nuvem lideraram o caminho, enquanto a Nvidia e outros chips continuaram seu recente rali, mas principalmente abaixo das zonas de compra.

Como resultado, a ação foi tomada na quinta-feira Dia após dia Todos os principais índices, com grandes ganhos de volume NYSE e Nasdaq. Isso dá mais confiança na recuperação do mercado de ações.

O relatório de inflação do IPC era um dado, mas era o que o banco central queria e precisava ver. Notavelmente, levará algumas semanas até que o banco central divulgue declarações importantes. Isso sugere um cenário favorável para uma recuperação do mercado, pelo menos para esse período.

Um acompanhamento positivo veria o Nasdaq mover-se decisivamente acima da linha de 50 dias, limpando sua alta de outubro acima de 11.200. Um sinal muito forte seria o S&P 500 subir acima dos 200 dias.


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Ações líderes

Várias ações líderes estavam fora de posição na quinta-feira. Alguns dos nomes mais fortes parecem exagerados, enquanto os grandes vencedores de quinta-feira são principalmente disruptores de tecnologia como o Google, que precisam de reparos.

Não está claro quais grupos liderarão o rali do mercado. Mas há muitos grupos e campos interessantes.

Liderando o rali do mercado estavam as ações de biotecnologia e seguros de saúde, que tiveram grandes ganhos na quinta-feira ou recuaram em favor de nomes de crescimento mais arriscados. É apenas uma gota?

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Os nomes defensivos tiveram um caminho difícil Hershey (H.S.Y) e existências de outros géneros alimentícios.

Uma variedade de ações relacionadas à habitação, incluindo construtoras, fornecedores e varejistas, estão limpando pisos ou se movendo acima das médias ou tendências móveis de longo prazo. Inclui TR Horton (DHI), Guerra-seeley (TPX) e ações BLDR.

Alguns outros varejistas estão mostrando força, juntamente com vários restaurantes e algumas peças de consumo Crocs (CROX) deve Parada de asa (a asa) para ações da GM. Algumas finanças estão indo bem, incluindo ações de lítio, energia solar, agricultura e aço Dinâmica do Aço (STLD), Albemarle (ALVA), Indústrias CF (FC), Charles Schwab (Preto) e participação ENPH.

Algumas empresas de infraestrutura estão localizadas em ou perto de zonas de compras Serviços Quanta (PWR)

As ações de energia, que não renderam muito na quinta-feira, podem continuar na liderança.

Incluindo fortes participações em rede DG Internacional (DGII) Alguns nomes de chips parecem interessantes à medida que o setor se recupera após uma longa queda. Isso inclui o estoque GFS, que está acima dos recordes iniciais.

Mas para megacaps como ações da Apple, Microsoft e Tesla, pode levar algum tempo para que elas assumam a liderança. O mesmo vale para o software em nuvem.


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O que fazer agora

Como o rali do mercado de ações mostrou força na quinta-feira, há uma narrativa plausível de que o rali tem pernas após o relatório de inflação de outubro. Mas por enquanto é só uma história.

Em última análise, os investidores devem prestar atenção ao que o mercado está fazendo agora, acompanhando o desempenho dos principais índices e ações líderes.

Isso significa que é hora de aumentar a exposição, mas não se apresse. Se este rali do mercado tiver pernas, haverá muito tempo para investir mais.

O baixo número de ações ativas de Júpiter é uma razão para não comprar pesadamente. Os investidores podem optar por comprar um ETF de mercado ou setor amplo, como SPY ou SMH.

Mas muitas ações e setores são interessantes. Os investidores devem manter suas listas de observação atualizadas.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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