Futuros do Dow Jones: relatório de inflação após ganhos do S&P 500 em 200 dias com o chefe do Fed, Powell

Os futuros do Dow Jones pouco mudaram na manhã de quinta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A Salesforce.com divulgou lucros durante a noite, mas enquanto o foco dos investidores estará no relatório de inflação do PCE de quinta-feira, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, provocou uma recuperação do mercado de ações liderada pela tecnologia na quarta-feira.




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O ritmo dos aumentos das taxas pode começar a desacelerar na reunião de dezembro, disse o presidente do Fed, Powell, na quarta-feira, fornecendo suporte mais aparente para um pequeno aumento na próxima reunião. Mas Pavel manteve sua visão A taxa de fundos do Fed é de 5% ou superior. A faixa atual da taxa de fundos do Fed é de 3,75% a 4%. Powell também observou que muitos dos fatores que impulsionam a inflação estão diminuindo. Sugerindo que uma desaceleração pode ser necessária, o chefe do banco central disse que um “pouso suave” ainda é possível.

A Nasdaq também liderou o caminho Maçã (AAPL), Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA), tesla (D.S.L.A) e Google Pais cartas (Google) são todos maiores que o composto. Notavelmente, o índice S&P 500 subiu para limpar a média móvel de 200 dias, uma área de resistência chave.

Na quinta-feira, os investidores receberão o índice de preços PCE de outubro e o relatório de empregos de novembro será divulgado na manhã de sexta-feira.

Portanto, embora a ação de quarta-feira seja encorajadora, os investidores terão que esperar pela reação do mercado aos principais dados do banco central.

receita principal

salesforce.com (CRM), Floco de neve (Neve) e a Caixa (a Caixa) liderou muitos relatórios de receita de software. Poupança pura (PSTG) e Victoria’s Secret (VSCO) também foi relatado.

As ações da CRM caíram acentuadamente no comércio de pré-mercado A receita da Salesforce é a número um Mas a orientação foi leve. O co-CEO Brett Taylor deixará o cargo, com Marc Benioff permanecendo como único CEO. As ações da SNOW caíram solidamente na quinta-feira, após uma queda inicial fraca Orientação de receita do floco de neve. O estoque da caixa mudou pouco quando o EPS atingiu o pico e as vendas caíram um pouco.

As ações da BSTG subiram modestamente na quinta-feira Pure Storage lidera as visualizações do terceiro trimestre e orientação elevada. As ações caíram cerca de 1% na quarta-feira, depois de cair durante o dia com resultados e orientações fracos NetApp (NTAP) as ações da VSCO caíram modestamente antes da abertura, já que os ganhos da Victoria’s Secret superaram a abertura, mas as vendas foram menos moderadas.

Manhã de quinta-feira, dólar geral (DG) perdeu ganhos e orientou para baixo no quarto trimestre EPS. As ações da DG caíram, indicando um movimento abaixo dos 50 dias e possivelmente dos 200 dias.

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fabricantes chineses de veículos elétricos neo (NIO), Li Auto (LI) e Expeng (XPEV) anunciou as vendas de novembro na quinta-feira. Neo e Li Auto registram entregas mensais com novos modelos. As entregas de Xpeng caíram ligeiramente em relação ao ano anterior, mas foram ligeiramente maiores devido às expectativas de uma melhora maior em outubro e dezembro. Todas as três ações caíram no pregão de pré-mercado após uma recuperação na quarta-feira, junto com outros nomes chineses na esperança de uma reabertura da Covid.

Relatório de Inflação

O Departamento de Comércio divulgará o índice de preços PCE, a medida de inflação preferida do Fed, como parte do relatório de Receitas e Despesas às 8h30 ET.

O índice de preços do PCE de outubro deve mostrar alta de 0,4% em relação a setembro. Na comparação anual, a inflação do PCE deve diminuir para 6%, de 6,2% em setembro. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do PCE deve crescer 0,3%. A taxa de inflação do núcleo do PCE cai para 5%, de 5,1% em setembro.

O relatório de inflação do PCE, juntamente com o relatório de empregos de novembro na sexta-feira, ajudará a moldar as expectativas de aumento da taxa do Fed. O índice de preços ao consumidor de novembro será divulgado em 13 de dezembro, um dia antes do anúncio da reunião de dezembro do banco central.

Mais cedo na quarta-feira, a ATP relatou uma forte desaceleração nas contratações do setor privado em novembro. Além disso, a pesquisa JOLTs mostrou que as vagas de emprego foram menores do que o esperado em outubro. O crescimento do PIB do terceiro trimestre foi revisado acima do esperado, juntamente com a taxa de inflação relatada.

Dow Jones Futuros Hoje

Futuros de Dow Jones baixos e valor justo, estoque de CRM arrastam em fichas azuis. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 10 pontos base para 3,6%.

Os preços do ouro e da prata subiram com o enfraquecimento do dólar, ameaçando quebrar as mínimas recentes.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%.

Lembre-se que é uma operação durante a noite Dow futuros A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rally do mercado de ações

As ações subiram durante grande parte da sessão de quarta-feira e, em seguida, encerraram a sessão em alta com comentários do presidente do Fed, Powell.

A média industrial Dow Jones subiu 2,2% na quarta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 3,1%. O composto Nasdaq subiu 4,4%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 2,7%.

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As ações da Apple subiram 4,9% e as ações do Google subiram 6,1%, ambas acima das máximas de 50 dias. As ações da Microsoft e da Nvidia, já acima de suas linhas de 50 dias, subiram 6,2% e 8,2%, respectivamente. As ações da Tesla subiram 7,7%, quebrando uma seqüência de rebatidas de 21 dias.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 3%, para US$ 80,55 o barril, mas caíram 6,9% no mês. Os futuros de cobre também foram impulsionados pelas esperanças de reabertura da China devido à Covid.

Rendimento do Tesouro e anomalias de aumento da taxa do banco central

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base para 3,7%. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais vinculado à política do banco central, caiu para 4,33%.

As chances de um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed agora são de 79%, contra 66% após terça-feira. Os mercados ainda veem outro movimento de meio ponto em fevereiro como um leve favorito, mas as chances de um movimento de um quarto de ponto chegaram a 45%.


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ETFs

no meio Melhores ETFsETF inovador IBD 50 (FFTY) subiu 1,8%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Robô2% para cima. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) subiu 4,4% com dois componentes principais, Microsoft e CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 5,7%, com as ações da Nvidia liderando o caminho.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) avançou 3,75% e o Global X US Infrastructure Development ETF (calçada2,4% para cima. Energy Select SPDR ETF (XLEsubiu 0,5% e fundo escolheu SPDR ETF (451,7% acima. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLV) acrescentou 2,4%.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKKsubiu 7,7% e o ARK Genomics ETF (A.R.K.G) As ações de 6,5% da Tesla são a participação dominante nos ETFs da Arc Invest.


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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações teve um grande movimento de alta na quarta-feira, com os comentários do presidente do Fed, Powell.

O índice S&P 500 ultrapassou sua linha de 200 dias pela primeira vez em sete meses, passando acima do nível de 4.000 perto de sua linha de 21 dias.

O composto Nasdaq estava em alta na quarta-feira, depois de ficar atrás do rali do mercado. Ele retomou sua linha de 21 dias e o nível de 11.000 e se estabeleceu em uma alta de fechamento de dois meses. As ações da Apple, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla registraram fortes ganhos na quarta-feira, mas não está claro se alguma delas liderará o rali atual.

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O Russell 2000, que quebrou sua seqüência de 21 dias intraday, se recuperou para refazer sua alta de 200 dias. O Dow Jones, o líder do atual rali do mercado, voltou a uma nova alta de sete meses.

Os avançados venceram os perdedores com ganhos amplos. Várias ações líderes sob pressão subiram na quarta-feira.

Apesar de muita ação positiva na quarta-feira, o S&P 500 permaneceu abaixo de sua média móvel de 200 dias. O relatório de inflação do PCE de outubro de quinta-feira e o relatório de empregos de novembro de sexta-feira podem reforçar a volatilidade de quarta-feira ou desencadear uma retração de baixa.

Lembre-se de que o atual rali do mercado consiste em muitos grandes ganhos de um dia, mas luta para avançar nos próximos dias ou semanas.


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O que fazer agora

O rali do mercado de ações teve uma sessão forte, com os principais índices e principais ações fazendo movimentos encorajadores.

Os investidores podem ter ficado tentados a aumentar a exposição na quarta-feira, e isso pode ter valido a pena.

Mas há boas razões para não aumentar a exposição ainda. O S&P 500 está acima de sua linha de 200 dias, mas não de forma decisiva. Fazer isso significaria superar a longa linha de tendência de topos em queda no gráfico semanal. Uma quebra decisiva acima dessa área pode ser um forte sinal de que a atual tendência de alta é maior do que uma alta do mercado de baixa.

Mas os próximos dados de inflação e relatório de empregos do PCE exigirão uma reação positiva.

Os investidores devem trabalhar furiosamente em suas listas de observação, procurando ações promissoras de vários setores. Mas definitivamente se envolver. O rali do mercado pode estar em um ponto de virada, mas para que lado ele vai virar?

De acordo com foto grande Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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