Os títulos do Tesouro correm para o nível-chave à medida que o S&P 500 reduz o mercado de baixa; O que fazer agora

Os futuros do Dow Jones subiram modestamente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações viu outra recuperação antecipada na terça-feira, com o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo para 4%. O índice S&P 500 caiu abaixo de um mercado em baixa, mas os principais índices foram mistos.




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Mesmo que as ações de qualidade mostrem uma ação de alta, os investidores devem ter cautela ao fazer qualquer movimento.

Na terça-feira, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e Entretenimento de luta livre (WWE) iluminou brevemente o que teriam sido sinais de compra agressivos em um mercado decente. Mas eles recuaram dos máximos iniciais quando os índices reverteram o curso. Energia de ênfase (ENPH), após um recuo de um dia, recuperou o suporte principal mesmo após consolidar os ganhos intradiários. Tesla (D.S.L.A.) e Medicina de ondas de choque (Golpe) atingiram a resistência em suas linhas de 50 dias.

Enquanto isso, os advogados do CEO da Tesla, Elon Musk, e Twitter (TWTR) enfrentou terça-feira em outra audiência preliminar antes de sua audiência de aquisição em outubro. Musk está tentando sair de seu acordo de aquisição de US$ 44 bilhões e US$ 54,20 por ação para comprar o Twitter. Especialistas jurídicos dizem que Musk tem um forte argumento para acompanhar o acordo do Twitter, e a audiência de terça-feira reforçou isso.

As ações do Twitter subiram 1,4%, para 42,11 na terça-feira. O TWTR subiu modestamente no final das negociações à medida que a investigação continuava.

Após a eclosão, o ovo é gigante Alimentos de um quarto de mina (Paz) relataram ganhos acima do esperado. Receita de Cal-Maine O crescimento da receita aumentou para 103% no quinto trimestre. As ações da CALM caíram durante a noite. As ações subiram 1,4%, para 60,53 na terça-feira, à beira de uma zona de compra.

ENPH Stock e Vertex estão disponíveis IBD 50 E isto IBD Big Cap 20. O vídeo incorporado neste artigo analisa a ação do mercado de baixa na terça-feira e as ações da Vertex, WWE e SWAV.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,3%. A valor justo, os futuros do S&P 500 subiram 0,3%. Os futuros do Nasdaq 100 avançavam 0,45%.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Mercado de ações terça-feira

Com ganhos mais fortes e mais amplos na manhã de terça-feira do que na segunda-feira, o mercado de ações tentou se recuperar perto da abertura. Mas o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para uma nova alta de 12 anos às 10h, estimulado por vários relatórios econômicos mais fortes do que o esperado, enquanto os principais índices reverteram em baixa, com o S&P 500 quebrando abaixo de sua baixa de junho. No entanto, os índices acabaram com um mix mais restrito.

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A média industrial Dow Jones caiu 0,4% na terça-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 perdeu 0,2%. O composto Nasdaq subiu 0,25%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 0,3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 9 pontos base para 3,96%, atingindo 3,99% intradiário. Desde abril de 2010, o rendimento de 10 anos não atingiu 4%. O rendimento do Tesouro de dois anos está em 4,3%, o menor da sessão.

O rendimento dourado de 30 anos do Reino Unido atingiu 5% na terça-feira. O novo governo do Reino Unido planeja fazer empréstimos pesados ​​para pagar cortes de impostos, enquanto os investidores estão apostando que o Banco da Inglaterra aumentará as taxas acentuadamente para apoiar a libra. A libra subiu na terça-feira, mas desistiu da maior parte de seus ganhos. Isso depois de uma queda recorde em relação ao dólar na segunda-feira.

Os preços do petróleo nos EUA subiram 2,3%, para US$ 78,50 o barril, acima do nível mais baixo desde janeiro.

ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTYsubiu 1,1%. iShares Expanded Technology-Software ETF (CUBAAumento de 0,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH0,8% melhorou.

SPDR S&P Metais e Mineração (XME) ganhou 2,8%. Jatos Globais dos EUA (JATOS) subiu 1,6%. SPDR S&P Home Builders (XHBsubiu 0,4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) avançou 1,1% e o ETF Fund Choice SPDR (45diminuiu 0,4%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLVdiminuiu 0,3%.

Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) e ARK Genomics (ARKG) ambos subiram 2,1%. As ações da Tesla são a titularidade número um nos ETFs da Arc Invest.


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Ações para assistir

As ações da Vertex subiram 2,9%, para 284,74. No intradiário, a ação atingiu 289,52, limpando a linha de 50 dias e atingindo uma linha de tendência de baixa. Em um ambiente ideal, teria um sinal de compra, mas o VRTX desvaneceu junto com o mercado de ações. o Linha de força relativa Outro novo pico foi alcançado. Policial Ponto para comprar 306,05 de um Base plana Tem apenas 10% de profundidade.

Apex e parceiro Tratamento Crispr (CRSP) disse na terça-feira que começará a buscar a aprovação da FDA para o primeiro tratamento aprovado usando a técnica de edição de genes CRISPR. A doença falciforme e a talassemia beta são tratadas.

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As ações da WWE chegaram a 69,95 intraday, quebrando a marca de 50 dias e recuperando um antigo ponto de compra de 68,83. Ele flertou com uma entrada antecipada, mas as ações da WWE caíram antes de se recuperar para 68,20 para um ganho de 0,75%. A Wrestling Media tem uma base plana com um ponto de compra de 75,33 Mercado Smith.

As ações da ENPH subiram 3,6% para 284,81, recuperando uma linha de 50 dias. No intradiário, a ação atingiu 294,80, mas atingiu resistência na média móvel de 21 dias.

As ações da SWAV subiram modestamente pela segunda sessão consecutiva, subindo 2,4%, para 260,83. Mas a ação atingiu a resistência na linha de 50 dias. Até agora nesta semana, as ações da Shockwave subiram ligeiramente a moderada depois de cair 11,7% na semana passada.

As ações da Tesla subiram 2,5%, para 282,94 na terça-feira. Mas as ações atingiram a resistência na linha de 50 dias, ganhando ligeiramente de 288,67 intradiários. As ações da TSLA têm um ponto de compra de 314,74 de uma base curta para uma consolidação muito grande. Tesla hospeda o Dia da IA Na sexta-feira, as entregas globais do terceiro trimestre serão lançadas no final da semana.

Análise do mercado de ações

Pela segunda sessão consecutiva, os Bulls tentaram revidar em campo aberto. O Nasdaq subiu 2,2% minutos após a sessão de terça-feira, superando o pico de segunda-feira.

Mas, à medida que os rendimentos do Tesouro subiram novamente, os principais índices reduziram, apagaram e reverteram esses ganhos.

Enquanto isso, o S&P 500 atingiu uma baixa de 17 de junho. O índice de referência juntou-se ao Dow Jones, que quebrou abaixo de sua baixa de 17 de junho na sexta-feira. O Nasdaq ainda não encerrou sua baixa do mercado de baixa de junho ou o intradiário de sexta-feira.

Mesmo com os rendimentos atingindo máximos intradiários, os principais índices retornaram a níveis mistos.

O índice de volatilidade Cboe, ou VIX, subiu para uma nova alta de três meses, devolvendo as altas intradiárias, já que as ações subiram tarde. O medidor de medo do mercado está em um nível que pelo menos representa um fundo de curto prazo, mas os últimos dias podem ter sido revelador. O VIX não está necessariamente em um nível que represente o fundo de um mercado de baixa de longo prazo.

A incapacidade do mercado de durar mais do que alguns minutos não é animadora. Mas mesmo que os principais índices subam solidamente por um ou dois dias inteiros, isso não significa muito. Os melhores dias de mercado da história foram nos mercados em baixa.

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Algumas das principais ações tentaram se recuperar na terça-feira, mas reduziram os ganhos com o mercado, incluindo ações da WWE, Shockwave e Tesla.

Um mercado em baixa pode estar no topo, iniciando uma nova perna para baixo. Ainda é possível que o mercado atinja o fundo em torno da baixa de junho, embora isso não indique uma transição rápida para um rali poderoso. Existe a possibilidade de que o mercado chegue perto do limite por semanas ou meses.

É difícil ver o S&P 500 e o mercado de ações em geral tendo uma recuperação sustentada com os rendimentos do Tesouro e o dólar subindo. Talvez o rendimento de 10 anos atinja a resistência no nível de 4%. Uma retração pode desencadear uma alta no mercado de ações.

Ainda assim, os rendimentos do Tesouro não quebrarão seus ganhos, a menos que o Fed sinalize aumentos mais lentos das taxas. Os formuladores de políticas não deram essa dica e provavelmente não o farão até que a inflação caia significativamente e os mercados de trabalho enfraqueçam. O rendimento de 10 anos pode ter superado mais cedo, mas isso pode refletir as expectativas de uma clara recessão nos EUA. Entrar em uma recessão não é uma receita para um boom no mercado de ações.

No entanto, os mercados agora estão se inclinando ligeiramente para uma quarta alta consecutiva de 75 pontos-base em novembro. Os mercados agora estão divididos entre a taxa de fundos federais de final de ano de 4%-4,25% versus 4,25%-4,5%, que caiu modestamente desde segunda-feira.


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O que fazer agora

Uma forte abertura em um mercado em baixa nos últimos dois dias mostrou os perigos de comprar ações.

Os investidores devem ser pacientes e esperar por sinais reais de força, não apenas alguns minutos fortes ou um bom dia. Mesmo que uma recuperação do mercado ocorra Dia após dia No futuro, pode haver razões para ser cauteloso. Embora à mercê do Federal Reserve e do mercado de títulos, os principais índices apresentam vários níveis de resistência.

Trabalhe com muito dinheiro em suas listas de observação. A força relativa é primordial. Mas muitos líderes relativos estão lutando e estão abaixo da marca de 50 dias.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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